中航资本科创板股票配资公司：集中调仓导致下行但并无流动性风险

2025-01-06 14:47来源：环球金融资讯作者：菱花阅读量：

中航资本指出，国内方针空窗期及经济基本面改进放缓均对商场提振有限，外部危险预期扰动成为主导因素，在外部危险落地前估计商场全体连续震动。装备上，持续着重节前高股息占优主线，同时重视有方针预期的轿车、家电，但方针落地或许成为兑现窗口，以及景气有望改进的农牧。

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上周A股走势偏弱，主要源于2024年12月PMI环比走弱、部分主题拥挤度较高、人民币汇率动摇等短期扰动因素，后续商场或将步入表里变量验证阶段，重视财报业绩预告等事件。当时场外流动性充沛、基本面温和复苏、方针定调活泼，春季行情仍有必定基础，但需掌握交易节奏。外部不确定性、新年长假效应、业绩预告等因素落地后，加之两会方针等待，商场到时有望迎来时机。装备主张重视：1）盈利或阶段性占优，重视拥挤度较低的走运、石化等；2）小盘主题持续切换至景气科创。

微观基本面并不是本轮商场下行的主因。当时正处于方针空窗期，经济基本面全体平稳。PMI仍处荣枯线之上，以旧换新方针如期连续，微观流动性仍合理富余，汇率不会呈现超调危险。岁末年初的集中调仓，或导致了本轮商场下行。汇金公司、保险等潜在介入的装备型资金或将进一步强化大盘价值风格，不少资金提前自动调仓。接近业绩期活泼资金主导的小盘风格炒作心情退坡，危险偏好趋向保守，止盈避险心情升温。2024年11月下旬以来交易损耗逐渐放大，交投尽管活泼，但赚钱效应迅速衰减，资金参加热心下降。商场后续不会呈现极端流动性危险。融资余额虽处高位，但集中平仓危险可控；量化战略运行平稳，危险敞口显着收缩；保证金和基金申赎等资金面全体平稳，并未呈现显着反常。估计新年后商场开始酝酿春季攻势。从风格装备来看，估计朴实的小盘风格难以连续，大盘价值风格占优；从板块装备来看，主张持续选用盈利+主题的杠铃战略，并更偏向盈利，同时亲近重视医药板块方针催化。

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